美联储5月利率决议偏鹰,货币走势各异

撰文:欧福市场亚洲区市场分析师卢晓暘 (Morton)

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昨天晚上,美国公布的4ADP就业人数录得增加17.7万人,增幅为去年10月以来新低,對美元整体影響有限。及至周四凌晨2點,雖然联邦公开市场委员会(FOMC)一致决定在5月维持联邦基金利率在0.75%-1%不变,這點符合市场预期,但FOMC声明同時提到,现在的通胀指标接近美聯儲2%的目標水平,第一季度经济增速放缓可能是暂时的,商业固定投资、就业市场和消费增长都保持了良好态势。市場對此解讀為美聯儲6 月份會維持聯邦基金利率正常化的程序,并於本年度第二次加息。据CME“美联储观察顯示,美联储6月加息概率已经从之前的66%上升至75.2%。受加息预期的影响,美元指数上涨0.3%,至99.25点。

在美联储利率决议後,最受打压的是3-4月受惠避险情绪升温的避险产品,包括日元及黄金丶及高息商品货币,当中尤以澳元的跌势最为强烈,反而欧系货币能在美元短期转强之下保持顽强的势头。如市场解读美联储5月利率决议的方向正确,美元很可能在未来一个月内保持强势的机会较高。虽然第一季度美国的经济数据有所放缓,但615号便是美联储的利率决议日期,如市场预期美联储会在6月份加息,未来一个月利率上调之前,美元将不可能大幅转弱。

欧系货币从英国首相宣布提前大选,加上法国首轮大选後,明显是有中线买盘开始吸纳,昨晚经过美元转强测试之後,仍能守在高位,似乎有力在美元稍稍转弱的时候,有机会再突破新高。如本周日法国次轮大选,支持留欧的中间派侯选人马克龙顺利选出,将可能成为欧元突破近期阻力1.095的基本面催化剂,届时有可能看向1.11水平。

 

 

美元指数当中,欧元占比大於50%,所以本次如美元加息前普遍转强的话,美元指数也可能只会处於横行盘整行情,区间大概在98.50 99.50,甚至有可能在欧元再度突破1.095之後,美元指数跌破98.50,所以本次美指的参考作用未必太高。反而留意美元短线的强弱,可以多观察美元兑主要高息商品货币的行情,包括澳丶纽丶加丶南非兰特及俄罗斯卢布等。因为如美联储再度加息,将会逐渐减低市场对套息交易行动的胃纳,对高息货币的负面影响最为直接。

商品货币方面,澳元丶纽元的弱势预计在未来一个月有可能持续,但近期在重要支撑之前,汇价可能会先作反弹。日线图上,澳元从年初开始逐渐形成了一个不规则的头肩顶形态,昨天收盘价已跌破近期的横盘区间底部支撑0.7450,走势已转差,中线有可能持续下跌。但现价已靠近从去年开始上升行情的61.8%回档位0.738,预料在这个水平会有一定支撑力量,建议未来一个月可考虑逢高做空,上方阻力区在0.7450 80

 

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