美股大跌,恒指大调整来临?

撰文:欧福市场亚洲区市场分析师卢晓暘 (Morton)

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上周五美股大跌,道指跌665点,昨天晚上再度接力下跌1100多点,标普及纳指也分别跌超4%及3.78%,打破了单日下跌幅度纪录,连带全球股市也受累,当中最强势的反而是港股市场。昨天,香港恒生指数期货在31686跳空低开,但迅速回升,收盘价在32033,虽然仍然下跌400多点,但已从低位抽升了1.1%,岂料美股昨晚竟大跌,令港股今天再度低开。明显昨天是中资(俗称北水) 希望把握低点大手买入港股,但始料不及外围股市又再大幅下跌,今天港股再度跳空低开後反弹乏力并再度寻底。本次中资跟外资的对决,暂时外资先胜一仗。

恒指的关键位位於今天开盘价30880,今天如港股午盘收盘後,恒指期货如能重新升破这个水平并形成一根比较明显的阳线,或代表了港股暂时仍未确定进入大幅调整浪中,反而可以以恒指认购期权操作,博港股暂时见了短期底部,或是小注做多HK50,以今天低点30540作止损,看HK50反弹回到跳空裂口的顶部3160031650水平。

外汇方面,近期受美股大幅调整带动,避险情绪明显导致资金回流到日元丶美元两个主要货币之上,日元明显受惠於避险需求提升,美元则是美股带动了美元的短期快速反弹。昨天,美国10年期债息从高位回落甚多,本次美股大调整的主要触发点是上周美国强劲的1月就业数据後,新增就业人数达20万,失业率维持在4.1%,但平均工资增长有加快迹象,令市场开始担心通胀重临,甚至导致联储局将加快加息步伐,因此美10年债息升至2.87厘的4年高位。现在美债息却不升反跌,部分原因是美股下跌的资金流进债市避险,但同时债息回落也可能会减慢美股跌势,这个或可能构成未来几天美股短期回稳的催化剂,届时中资将可以再次推高短期港股反弹的空间。

另外,在美元转强下,明显澳元带头下跌,日线图上已连续出现了6根下跌阴线,我们维持中线看多的欧元比较强势,而昨晚开始英镑接力转弱。最近英国首相特蕾莎·梅政府在与欧盟「脱欧」谈判中,也比较愿意迁就欧盟,不少分析指出英国政府倾向不惜一切接受欧盟提出的条款,目的正是为了使英国可保留在欧盟的关税联盟内。但脱欧谈判变数仍多,即使英国能顺利获得欧盟接受可保留在欧盟的关税联盟内,但可能需要付出沈重的金钱代价。

 

 

美元近期的转强,受脱欧带来政治不确定性影响的英镑将可能短期受害,昨天汇价已跌破了1.3980的近两周低点,初步确认近期的双顶行情,可考虑短线小注做空英镑(GBPUSD),目标1.38,止损可参考1.415。但因为昨天市场受美股的大跌影响,或会放大了汇价短期的趋势,如今天日线图英镑出现反弹後,之後再跌破今天底部才可考虑再度加注做空。

 

 

 

 

 

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