美元转强後的交易布署

近期美元强势十分明显,上周三曾提及强势英镑或可能在美元稍稍回调时反弹,但结果还是跌破了1.3916并且一直下行至今,最低曾到过1.3590关口,其他非美货币方面也一直下跌。市场流传的原因并不明确,主要还是围绕中美贸易战升级至科技层面,中兴通讯丶华为先後受害。美国对中兴下达采购禁令,不准向美国相关厂商购买通讯关键零组件,令中兴濒临倒闭边缘,间接反映中美科技上核心技术的差距。华为也遭美调查是否违反伊朗制裁行为,加上全球担心通胀回升,加剧美元上升行情。

上周我们分别在文章中丶央视欧福透视的节目丶在线讲座都提到,美元指数91的关口阻力会比较大,但如能成功突破,美元短期强势将十分明显,因为这是2018年初以来空头的重要防线,一旦防线失守美元多头将乘时猛攻,所以我们上周也曾对客户提过,如金价下破1322.17,将可能快速下行,目标1305,结果昨天顺利到达。

另外,美日的多单也到达了本栏目标108.90,暂时仓位上只馀下纳指期货的多单,目标维持6950,建议继续持有,主要原因是科技战的升级突显出美国科技公司领先全球的地位,或成为新一股推动科技股指数纳斯达克指数的力量。另一点是美元强势之下,美国3大股票指数,尤其是纳指,相对新兴市场指数走势不俗,有机会在美元转弱时率先突围。

 

美元指数方面,在突破91之後走势一直向上,如果量度2018年初时的长方形横盘区间,下一级上升目标大概会在93-93.5水平,可能未来两三天美元会上冲至该水平才出现明显调固,但现价追多美元值博率已大幅降低,第一是美元近期的上升严重超买,日图RSI在本周一已升超了70水平,上一次美元指数超买已经是2016年底时的美元升浪,即使後续美元指数仍要展开新一轮涨势,短期内整固的机会仍然偏高。第二,即使现价做多美元,因为近期美元的上升是直线拉升,中间并没有多少回调,要寻找适合的支撑水平作止损设定也是一个问题。所以最佳办法,仍然是等侯美元回调(回到10MA 至20MA)再寻找更佳做多美元的机会。

 

 

短期策略方面,另一个可开始多关注的方向,是等到美元开始回落,操作短期美元空仓,技术上比较值得关注的是英镑多头及澳元多头,因为两币在主要非美中一强一弱,在美元回落时估计两币的反弹力度倾向会比较强。

 

昨天,美国总统特朗普押後至6月1日才决定会否豁免向墨西哥丶加拿大及欧盟徵收钢铝关税。欧盟委员会发表声明,指美国做法延长市场不明朗,欧盟应该完全及永久获豁免徵收关税,美国以国家安全为由徵收关税并不合理。欧盟认为,欧方金属业没有产能过剩的问题,所生产钢铝不应该受到美国徵收关税影响。似乎欧盟与美国就豁免关税上达成共识仍遥遥无期,暂时仍不利欧元短期走势。美国总统特朗普押後豁免时间,估计美国仍希望与欧盟达成关税上的协议,所以不宜过份做空欧元,反而等侯欧元回稳时做多更合适。

北京时间明天凌晨两点钟,美联储将会公布最新的利率决议,及货币政策声明,周五晚上有4月份的美国非农业就业人数的公布,如美联储遂外偏鸽,或数据差於市场预期,也可能触发美元回落,投资者可密切留意两大数据的公布。

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撰文:欧福市场亚洲区市场分析师卢晓旸 (Morton)

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