中美贸易战停打,商币走势或分化

周末出现了最震撼市场的消息﹗新华社上周日报道,美国财政部长姆努钦表示,中美两国已就框架问题达成协议,同意停打贸易战。姆努钦称,刚刚结束的中美经贸磋商取得了重大进展,双方将继续就经贸问题保持磋商。在中美贸易战开打之初,美元上升力量十分强,但即使在这个消息之后,理应处于风眼的美元离岸人民币仍走强并迫近6.3820的阻力,但明显看到中港股市气氛十分好,今晨开盘后处于高开高走的局面。

 以香港恒生指数(HongKong50)为例,5月份期货今晨开盘价在31130,并拉升至31400关口。未来两天如顺利突破31500,下一级阻力将会在32000。从逆向操作的话,当时中美开打贸易战、美国拟对中国钢、铝加征关税时,恒指曾大跌1000点,而中美停打贸易战实属非常利好消息,如果未来两天恒指期货不能成功突破31500,证明指数背后仍在反映其他尚未公布的坏消息,反而会令港股回落,但暂时上升趋势仍主导恒指行情。

反观,欧洲与美国的贸易谈判局势依然严峻。欧盟此前发表声明称,已经以书面形式通报世贸组织,准备自6月20号起对从美国进口的大米、玉米、花生酱和钢材等商品征收25%的对等关税。美方表示,如果6月1号前无法达成协议,欧盟将不会继续得到豁免。据欧盟的消息,欧美之间的磋商“并没有达成任何令人满意的结果”。这个成为了近期拖着欧元后腿的明显情况,令欧元今晨继续走弱,已跌破上周低点1.1750,但上周也提到,暂时欧元相对超卖,不建议追空,也不建议在现水平基本面没有明显好转、走势也未确认见底时做多。

美国10年期债息上周五冲至3.13%之后快速回落,也有利本周商品货币反弹反弹回升行情,其中澳元及纽元应会直接受惠中美停打贸易战。上周分析过,澳元也明显有转弱为强的迹象,除了日图RSI出现小幅底背离的情况,上周一在美元兑欧系货币普涨的情况下澳元也没有再跌破新低,底部已明显构筑完成,配合中美停打贸易战的消息,与中港股市长期正相关的澳元仍能受惠,建议可于0.7520-30小注做多,然后在看到澳元突破0.7567再加注做多,目标可参考0.769,止损0.7447。

纽元走势明显较澳元弱,上周一美元普涨时,明显纽元也转趋弱势破底下行,但庆幸的是上周二纽元已立刻回升,也可考虑小注在0.6890-0.69水平短线做多纽元,目标0.696,止损0.6849。但这个交易只宜小注,因为技术上仍未能确定纽元已见底。

另外,加拿大上周五公布的通胀数据略低于预期,同时核心零售销售也低于预期,令加元转弱,但加元同时受到油价持续高企的影响,所以美加的走势暂时较为中性,料在1.2730至1.29窄幅区间之间震荡。但如美加往下突破1.2728,或代表了油价的影响较加元弱势通胀的影响更大,建议可短线做空,目标1.253,止损1.2925。

伊朗问题继续在原油市场发酵。据金融时报报道,上周五欧盟委员会提出一项新计划,以对抗美国对伊朗实施的新制裁。此项计划包括鼓励欧盟成员国向伊朗中央银行直接转账,并重启90年代“封锁法令”,即允许公司忽略美国的制裁,而不用担心在欧洲受到惩罚。欧盟是伊朗石油最大的出口地,欧盟此举是保障欧元区石油供应,但可能会触怒美方,也是另一个近期欧元积弱的原因

美国原油价格却因伊朗原油供应趋紧,及美国上周五指控委内瑞拉政权第二号人物卡韦略(Diosdado Cabello)违法贪腐洗钱,拟出台新一轮制裁措施影响而持续高企。该制裁令还涉及到委内瑞拉政权现任或前任的三名官员。国际能源署(IEA)早前警告称,特朗普当局很可能在大选之后,对委内瑞拉进行进一步制裁,包括禁止美国炼油厂从委内瑞拉购买原油等。据油轮跟踪网站Kpler的数据,委内瑞拉的原油出口比去年同期下降了40%,4月份出口仅为110万桶/日。在可见的未来,该国原油产量或将进一步下降。

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撰文:欧福市场亚洲区市场分析师卢晓旸 (Morton)

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