一周分析:美元转弱,欧元及金价率先受惠

上周五,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在杰克逊霍尔的年度会议上发表了备受关注的讲话,他对美国经济表示有信心,并表示他不认为通胀会失去控制。但他在演讲中表示,没有明确的迹象显示通胀会加速超过2%, 美联储将采取措施保持通胀预期稳定。他还指出,经济过热的风险似乎并不高,逐步加息可能是合适的。

投资者似乎对他偏鹰的立场并不买账,也可能是关注他提到的美国没有通胀加速升至2%的迹象,也没有很高的经济过热风险,令上周五美元指数明显回调,主要受到欧元丶金价带动,澳元也从上周4的大跌之後迅速回升,似乎政治动荡的风险好像烟消云散。

除此之外,另一个刺激非美反弹的力量来自於中国央行。人民银行上周五宣布重启“逆周期因子”,人民币兑离岸美元今天上周五开始大幅回落超过1000点所谓“逆周期因子”,是央行根据宏观经济等基本面变化动态调整,引导市场在汇率形成中,更关注宏观经济等基本面情况,并对冲因为市场情绪而放大的单边市场预期,从而推出的中间价报价公式「中间价=收盘价+一篮子货币汇率变化+逆周期因子」。

简单来说,即是近期美元指数走强和贸易摩擦升温影响下,美元持续走强,央行希望透过“逆周期因子”建立客观人民币价格机制,以稳定汇价不会短期内出现大幅上升或下跌。人民币价格的回升,令上周五晚开始商品货币,主要新兴市场货币也见顶回落,澳元明显受到正面刺激,单日升超100点。估计这两个消息会对市场影响持续最少几天,今晨中港股市开盘也高开後继续升,明显受这消息提振。如果要短线操作非美回升,可先关注两大比较强势非美品种:欧元及黄金。

 

日线图上,金价上周五已突破了8月16日见底以来反弹的第一个顶部阻力1201.60,并以大阳线收盘,14天RSI也从30之下的超卖区急速反弹回升,短期反覆上升的格局也形成,目标1232。如跌破1185,则否定短线看多立场。

 

欧元方面,在8月初至中旬美元强势之时,欧元相比英镑丶澳元丶纽元等一直偏强,之後反弹力度也十分强,上周5更突破了1.1623的短期顶部阻力,多头力量十分强,短线目标1.174。如跌破1.153,才否定短线看多立场。

下周重要经济数据和事件

周三(8月29日)

04:30 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0824)

20:30 美国第二季度个人消费支出物价指数(年化季率)修正值

22:30 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0824)

周四(8月30日)

07:50 日本7月季调后零售销售(月率)

20:30 加拿大6月GDP(月率)

      美国7月个人消费支出物价指数(月率)

周五(8月31日)

07:30 日本7月失业率

09:00 中国8月官方制造业采购经理人指数

17:00 欧元区8月消费者物价指数(年率)初值

22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值

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撰文:欧福市场亚洲区市场分析师卢晓旸 (Morton)

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