商品急跌,美加多头将发力?

撰文:欧福市场亚洲区市场分析师卢晓暘 (Morton)

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昨天提到美元强势延续机会高,还提示在澳元跌破0.7834看空,美加往上突破1.2567时做多,结果美元强势在昨天明显重临,带动了英镑丶欧元等都跌破了近期新低,商币之中纽元跌势最厉害,昨天的分析策略文章发布的时机上可谓刚刚好,能提前把握住新一波美元强势。另一个纽元转弱的主因,来自於今晨纽央行的2月份利率决议。

纽储行2月利率决议维持1.75%的利率不变,符合市场预期,但同时表示政策将在相当长一段时间内维持宽松。纽储行政策声明显示,依然预计将在2019年第二季度加息,但是存在大量不确定性,同时央行下调了通胀达成时间,预计通胀将在2020年第三季度达到2%,较此前预期推迟了两年,并且下调了2018年一季度经济增长预估至0.8%,整体言论明显鸽派,令纽元在商币中大幅承压。此前本栏建议在纽币跌破0.7255後短线做空,目标0.716 (行文时纽元价格0.72,只距离目标40个点,将随时获利平仓) ,止损0.735,刚好抓住了本次央行後的下跌行情。

商品的行情与油价走势也息息相关,油价近期的下行受到多方面因素推动。首先,美国能源资讯局(EIA)最新周原油存仓数字显示,原油存仓增加了190万桶。另外,现在美国汽油日均产量可能已达至1025万桶的新历史高位,如这个数据属实,构成另一股推低近期油价的因素。现在美国页岩油平均生产成本价在40-45美元水平,而纽约期油的价格已升至60美元之上达1个多月,所以美国页岩油生产商陆续增产将会成为限制油价的新一股动力,加上欧美冬季石油需求的高峰期快将结束,配合美元近期强势,令油价从66美元高位急跌,暂时看不到短期内油价有大幅反转的机会,将不利於加元走势。

另一个带动商币下行的原因,是近期环球股市的急挫,明显市场风险胃纳降低了很多,而商品货币与股市的相关度近年是比较高,尤其是与亚洲股市的正相关会更明显,所以油价丶商品价格丶商品货币也跟随欧丶美丶亚洲地区股市的步伐,近期开展下行趋势。现在黄金的避险需求不明显,反而敌不过商品价格急挫丶美元短期强势的影响而下跌至昨天最低1311美元,我们在黄金跌破1331美元建的空单也顺利在今天凌晨1312时平仓获利。

 

 

三只商品货币中,昨天观察是纽元跌势明显最猛,其次是澳元,虽然美加(USDCAD)昨晚突破了1.2566前天的高点,但仍未出现大幅上升,我们认为下一波美元强势时,美加短期仍有可能再度冲高。日图RSI也曾出现了底背离的情况,并从超卖区30之下陆续回升,技术上汇价短期再度上行的机会率正在增加,可选择在1.256585水平做多美加,目标1.274,止损可参考1.2397

 

 

 

 

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